winter 美元持续疲弱非美货币全线上扬
美元持续疲弱非美货币全线上扬 更新时间：2010-10-7 8:37:59 汇市：日本央行出乎意料减息，并加码购买资产救市，市场认为有关决定反映日本央行支持政府干预汇市，拖累日元回落，曾跌见八十三点九九日元兑一美元，但其后跌幅收窄。澳洲储备银行同样出其不意地维持利率不变，澳元捱沽，兑美元跌见九十五点四二美仙，大跌百分之一点四六，创近两个月最大跌幅。澳洲央行议息会议后保持息口4.5厘不变，简短声明也没有短期内有逼切加息需要之意，澳元曾显着回调。稍后日本央行公布议息结果是意外的减息至0-0.1厘，并推出广泛的购买资产计划，可谓正式的量化宽松政策，可惜额度只得5万亿日元微不足道，利淡日元效应只反映在其交叉盘上，但消息发展却刺激了对美国联储局量化宽松政策更进取的预期，风险资产全线上扬而美元又再陷落。照此形势推论，日元相对高息货币的利差交易恐怕会卷土重来，先前显着调整的澳元收复失地，如果明早就业数据超胜预期，澳元可望更上层楼。另一方面，国际货币基金组织及世界银行年会周末召开，货币战争论或成各国讨论焦点，代表全球逾420家银行及金融机构的国际金融协会呼吁各主要经济体达成全球货币协议，促进经济回复平衡及避免保护主义抬头。 贵金属：外界认为联储局内官员对推行第二轮量化宽松措施有分歧，惟主席伯南克周一表示，虽然当局已经将利率降至接近零，仍然有能力透过购买资产来振兴经济，更加以有效来形容总值1.7万亿美元的首轮量化宽松措施，直言进一步购入资产有助放宽银根，言论似为稍后推行QE2定调。此外，获参议院通过任命的耶伦和拉斯金周一分别宣誓就任联储局副主席和理事，两人被视为跟伯南克友好，估计将成为后者推行QE2的重要支持者。另一方面，美国财赤问题严重，伯南克周一再度警告，将美国公共财政政策矫正到可持续之路非常重要，建议国会立法对联邦政府开支和债务设定上限。他表示，未能确定国债升至甚么水平才会为经济带来巨大风险和成本，但肯定有关风险存在。而美国股市方面，美国股 昨晚显着上扬。投资者憧憬多国政府会采取更多量化寛松措施；加上美国供应管理协会的服务业指数好过预期，利好大围气氛。道琼斯工业平均指数收 报10944点，上升193点。油价周二上升至5个月高点，系因美元走贬推高油价，股市也乐观上升，全球投资者预期美国将跟进日本脚步，扩大流通资金策略。油价上涨1.35美元或1.7%，至每桶82.82美元，为交易最热络的契约5月3日以来最高收盘价，当日以每桶86.19美元收盘。 黄金 金价昨日创新收盘高点。日本央行近二年来首度调降基准利率，引发投资人预期美国亦可能采取量化宽松政策，进一步压低了美元，支撑黄金上涨。一些较晚的投资人进场，支撑了黄金上涨。投资人开始将黄金视为某种货币，尤其全球资金充斥。估计短线金价将在1333至1353美元区间整固的机会相对较高，及后若破1353后市将反复上试1368阻力，重要支持在1308区；量化式宽松政策，长期而言，增加了美元贬值及通货膨胀上升的风险。许多黄金投资人买进黄金，对冲这些担忧。 今日建议： 伦敦金于 伦敦金于1333-1353 港金于 12330–12490 支持位 1298/1315 阻力位 1378/1393 白银 白银走势跟随金价及铜价走势，预期仍将成交不大走势将见收缩。 今日建议： 白银于 22.50–23.30 支持位 20.30/21.60 阻力位 23.90/24.50 欧元 欧元区方面，欧元兑美元昨日持续走强。虽然欧元区公布的8月份零售销售数据表现疲弱，但欧元汇价未受影响，因美国联储局官员暗示将会进一步推行量化宽松政策，加上美股急升及美元汇价持续疲弱，刺激欧元急升至1.3859日高水平。 今日建议： 欧元于 1.3740-1.3940高沽低买，100点止赚，60止蚀。 支持位 1.3340/1.3580 阻力位 1.4030/1.4340 日元 日本方面，日本央行出乎市场预期地宣布将指标利率由0.1%下调至0-0.1%，并表示继续实行宽松货币政策，日元因而全线下滑，带动美元兑日元一度高见83.98水平，但于高位欠缺买盘跟进而回软至82.97日低水平。 今日建议： 日元于 82.40-84.40间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。 支持位 78.40/80.80 阻力位 89.40/91.80 英镑 英国方面，英镑兑美元昨日反复上升，欧洲时段，受英国公布的服务业PMI数据理想的带动，英镑兑美元从日低1.5774反复回升，加上美元汇价持续弱势，镑汇重上1.5930附近高位。后市有机会挑战1.6000阻力位。 今日建议： 英镑于 1.5840-1.6040间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。 支持位 1.5180/1.5580 阻力位 1.6140/1.6380 瑞士法郎 瑞郎方面，瑞士央行副行长ThomasJordan表示，瑞士当前的低利率环境长期将导致银行过多及不合理配置的风险。Jordan表示，尽管瑞士央行的货币政策与上述潜在的风险完全无关，但此风险可能对经济构成影响，与金融系统的稳定性有直接的联系，央行将高度关注低利率可能对银行活动构成的风险。 今日建议： 瑞郎于 0.9540-0.9740间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。 支持位 0.9340/0.9540 阻力位 1.0180/1.0380 澳元 澳洲方面，澳洲央行议息会议结果：决定保持现金利率为4.5％不变，指出明年全球经济走向缓和至趋势值水平，中国经济增长依然强劲，美国和欧洲的经济增长温和，金融市场仍不明朗，在未来某些时候将需要较高的利率，短期内通胀率很可能保持在2.75％，总体信贷增长放缓，贸易条件上升大幅度提高收入，澳洲商品价格仍然非常高企。 今日建议： 澳元于 0.9640-0.9840间高沽低买，80点止赚，50点止蚀。 支持位 0.9140/0.9380 阻力位 0.9940/1.0040 纽元 纽西兰方面，美国联储局主席贝南克表示，如果美国未能将其联邦预算的一个可持续发展的道路，也将面临着可怕的后果，但在未来一年或两年经济状况提供很小空间可进一步大幅减少赤字，实际上，过早的财政紧缩存在可能损害经济复苏的风险。然而，在中期和长期的故事却完全不同。如果保持目前的政策设置，并根据对经济增长合理的假设，以公众持有的联邦政府债务与国民收入增长的比率之上升速度推论，今后几年联邦预算将处于一个不可持续的道路，这种滚雪球效应将导致赤字的利息支付增加，并由于长期而言对将来增加缴纳税款的不确定性，可能抑制家庭和企业支出，他说不应低估这些财政挑战。没有回应他们会危及将来经济前景。 今日建议： 纽元于 0.7380-0.7580间高沽低买，80点止赚，50点止蚀。 支持位 0.6370/0.6860 阻力位 0.7680/0.7980 加元 加元方面，美元兑加元昨日反复下跌，开市报1.0235，最高为1.0273，最低见1.0155，收市报1.0165。日线图中所见，昨天美元兑加元上方受压于10天及20天移动平均线之后走势向下。现阶段可考虑待反弹至1.0220-40水平沽出美元，止损位为1.0270，短线目标价是1.0050-70水平。 今日建议： 加元于 1.0040-1.0240沽低买，100点止赚，60点止蚀。 支持位 0.9780/0.9980 阻力位 1.0540/1.0840 当天公布数据： 今日将公布之经济数据及消息 国家香港时间经济资料名称月份预测资料上次数字 欧元区05:00PM国内生产总值Q21.0%1.0%P 同上Q21.9%1.9%P 德国06:00PM工业订单80.8%-2.2% 美国07:00PMMBA按揭指数上周N/F784.0 MBA购房指数上周N/F181.8 MBA再融资指数上周N/F4,288.3 MBA30固定按揭利率上周N/F4.38% 07:30PMChallenger裁员数字调查9N/F34.768K 08:15PMADP模拟职位增长调查924K-10K 加拿大10:00PMIvey采购经理指数962.865.9 美国10:30PMEIA原油库存上周0.6M-0.5M EIA蒸馏油库存上周-0.8M-1.3M EIA汽油库存上周0.1M-3.5M 澳洲09:30AM就业人数920.0K30.9K 失业率95.1%5.1% 加拿大央行公布10年期债券标售结果 英国英伦银行货币政策委员会一连2天议息 布鲁塞尔欧盟与中国举行峰会 欧盟央行理事Ewald Nowotny发言 美国财长盖特纳发言 IMF国际货币基金会发布全球经济展望
